永赢沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金（A 份额）基金                   产物辛苦摘记                             编制日历：2024-11-08                   送出日历：2024-11-09       本摘记提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。  一、产物能够           永 赢 沪 深 基金简称      300ETF 发起 基金代码             007538           聚会           永 赢 沪 深 下属基金简称    300ETF 发起 下属基金代码           007538           聚会 A           永赢基金管                      中国工商银行 基金管束东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同收效日   2019-07-09 基金类型      股票型        往复币种            东说念主民币 运作模式      平庸绽开式 绽开频率                 每个绽开日 基金司理      刘庭宇        运转担任本基金基金司理的    2023-08-14                      日历                      证券从业日历          2018-07-02 其他            永赢沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金发起式聚会           基金由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而来。               本基金在基金合同收效后，通顺 20 个责任日出现基金份           额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情           形的，基金管束东说念主应当在如期论述中给予泄漏；通顺 60 个工           作日出现前述情形的，基金管束东说念主应当向中国证监会论述并提           出科罚有研究，如转机运作模式、与其他基金归拢或者远离基金           合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。               法律法例或监管机构另有规矩时，从其规矩。  二、基金投资与净值弘扬  （一）投资目的与投资策略                本基金主要通过投资于目的 ETF，缜密追踪场地指数表 投资目的             现，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。                本基金的投资界限为具有讲求流动性的金融器具，以目             标 ETF 基金份额、沪深 300 指数的成份股过甚备选成份股为             主要投资对象。为更好地完了投资目的，本基金也可小数投             资于其他股票（非场地指数成份股过甚备选成份股，含中小 投资界限        板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭             证）、银行进款、同行存单、债券、债券回购、权证、股指             期货、钞票复旧证券、货币市集器具以及法律法例或中国证             监会允许本基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会             的相干规矩）。                本基金可参与融资业务和转融通证券出借往复。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金管束东说念主在履行适宜枢纽后，不错将其纳入投资界限。                基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的钞票             比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金每个往复日日终在             扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于             基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其             中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。                如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限             制，基金管束东说念主在履行适宜枢纽后，不错养息上述投资品种             的投资比例。                本基金的场地指数为沪深 300 指数过甚改日可能发生的             变更。                本基金为 ETF 聚会基金，主要通过投资于目的 ETF 完了             对场地指数的缜密追踪。过去情况下，本基金主要采选完全             复制法进行投资，力图将年化追踪瑕疵规矩在 4%以内，日跟 主要投资策略      踪偏离度统统值的平均值规矩在 0.35%以内。具体主要使用             目的 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、钞票支             抓证券投资策略、其他金融器具投资策略、融资及转融通证             券出借业务投资策略和存托笔据投资策略。                沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后） 功绩比较基准             ×5%                本基金为 ETF 聚会基金，目的 ETF 为股票型指数基金，             因此本基金的预期风险与预期收益水平表面上高于债券型基 风险收益特征      金与货币市集基金。本基金主要通过投资于目的 ETF，完了             对场地指数弘扬的缜密追踪，具有与场地指数以及场地指数             所代表的证券市集通常的风险收益特征。   注：详见本基金招募确认书第八部分“基金的投资”。   （二）投资组合股产成就图表/区域成就图表     注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证   券投资基金转型为永赢沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基   金。   （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证   券投资基金转型为永赢沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基   金。   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                       备注             有期限（N）              率             M＜50 万元             1% 申购费（前收费）                           笔 1,000 元                N＜7 日      1.5% 赎回费  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别              收费模式/年费率或金额 收取方  管束费               0.15%        基金管束东说念主和销售机构  托管费               0.05%        基金托管东说念主  销售就业费             -            销售机构  审计用度              50,000.00 元  管帐师事务所  信息泄漏费             120,000.00 元 规矩泄漏报刊  其他用度              基金合同收效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额抓                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募确认书或                    其更新。  注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票  扣除。2、所泄漏相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个份  额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期论述泄漏  为准。3、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取管束费。本基金基金  财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。     四、风险揭示与要紧辅导     （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募确认书》等销  售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、  操气派险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风  险评价可能不一致的风险、投资于本基金的专有风险过甚他风险。    投资于本基金的专有风险：    由于主要投资于目的 ETF，在宽绰情况下将保管较高的目的 ETF 投资比例，  基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的相干风险可能平直  或波折成为本基金的风险。是以本基金会濒临诸如目的 ETF 的管束风险与操作  风险、目的 ETF 基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、目的 ETF 的时间风  险等风险。    本基金主要投资于目的 ETF 基金份额，追求追踪场地指数，取得与指数收  益通常的酬劳。以下要素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏  离：    （1）目的 ETF 与场地指数的偏离。     （2）基金买卖目的 ETF 时所产生的价钱各别、往复成本和往复冲击。     （3）基金养息钞票成就结构时所产生的追踪瑕疵。     （4）基金申购、赎回要素所产生的追踪瑕疵。     （5）基金现款钞票连累所产生的追踪瑕疵。     （6）基金的管束费和托管费所产生的追踪瑕疵。     （7）其他要素所产生的偏差。     本基金为目的 ETF 的聚会基金，但由于投资方法、往复模式等方面与目的 ETF 不同，本基金的功绩弘扬与目的 ETF 的功绩弘扬可能出现各别。     本基金为目的 ETF 的聚会基金，但由于投资方法、往复模式等方面与目的 ETF 不同，本基金的功绩弘扬与目的 ETF 的功绩弘扬可能出现各别。     如目的 ETF 基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、目的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意差错的风险、目的 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。     场地指数并不行完全代表系数这个词股票市集。场地指数成份股的平均酬劳率与 系数这个词股票市集的平均酬劳率可能存在偏离。     场地指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司贪图状 况、投资者心理和往复轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使 基金收益水平发生变化，产生风险。     以下要素可能使基金投资组合的收益率与场地指数的收益率发生偏离：     （1）由于场地指数养息成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合养息 中产生追踪偏离度与追踪瑕疵。     （2）由于场地指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在场地指数中 的权重发生变化，使基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪瑕疵。     （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跨越场地 指数收益率，产生正的追踪偏离度。     （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时养息投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕疵。     （5）由于基金投履历程中的证券往复成本，以及基金管束费和托管费的存 在，使基金投资组合与场地指数产生追踪偏离度与追踪瑕疵。     （6）在基金指数化投履历程中，基金管束东说念主的管束才能，举例追踪指数的 水平、时间妙技、买入卖出的时机接受等，王人会对基金的收益产生影响，从而 影响基金对场地指数的追踪进程。     （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的收尾，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与场地指数中该股票的权重可能不完全计划；因穷乏卖 空、对冲机制过甚他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的 现款变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪误 差。     本基金力图将年化追踪瑕疵规矩在 4%以内，日追踪偏离度统统值的平均值 规矩在 0.35%以内，但因场地指数编制王法养息或其他要素可能导致追踪瑕疵 跨越上述界限，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更场地指数的情形，基 金将变更场地指数。基于原场地指数的投资计谋将会改动，投资组合将随之调 整，基金的收益风险特征将与新的场地指数保抓一致，投资者须承担此项养息 带来的风险与成本。   本基金的场地指数由指数编制机构发布并管束和转机，改日指数编制机构 可能由于多样原因罢手对指数的管束和转机，本基金将根据基金合同的商定自 该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论述并建议科罚有研究，如更换基金 场地指数、转机运作模式，与其他基金归拢、或者远离基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东说念主将濒临更换基金场地指数、转 换运作模式，与其他基金归拢、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至科罚有研究详情并执行前，基 金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢黜基金份额 抓有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于场地指数不再更新等原因 可能导致指数弘扬与相干市集弘扬有在各别，影响投资收益。   场地指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能 濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪瑕疵扩 大。   （2）若成份股停牌时分较长，在商定时安分仍未能实时买入或卖出的，由 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕疵。   （3）在极点情况下，场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合乎条目的赎回款项，由此基金管束东说念主可能采选暂停 赎回的次第，投资者将濒临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受 市集风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品频繁 具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，随机候比投资场地钞票要承担 更高的风险。而且由于繁衍品订价格外复杂，不适宜的估值有可能使基金钞票 濒临损失风险。   股指期货采选保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数轻微的变动就可能会使投资者权利遭遇较大损失。股指期 货采选逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时安分补足保证金，按规矩将 被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。 金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，钞票复旧证券不是对某一贪图实体的利益条目 权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信 用为复旧的证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础 钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致 的流动性风险等，由此可能形成基金财产损失。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱 波动影响，存托笔据的境外基础证券的相干风险可能平直或波折成为本基金的 风险。本基金可根据投资策略需要或不同成就地市集环境的变化，接受将部分 基金钞票投资于存托笔据或接受不将基金钞票投资于存托笔据，基金钞票并非 势必参与存托笔据投资。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动 性风险：濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款 项的风险；（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付 相应权利赔偿及借约用度的风险；（3）市集风险：证券出借后可能濒临出借期 间无法实时处置证券的市集风险。   本基金通过融资往复不错扩大往复额度，利用较少老原本获取较大利润， 这势必也放大了风险。本基金将所抓股票动作担保品进行融资时，既需要承担 原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付 相应的利息或用度，如判断造作或操作不当，会加大亏蚀，本基金投资者需承 担由此导致的风险。 （二）要紧辅导   中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金（转型改名前）募 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则管束和应用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   基金产物辛苦摘记信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息， 敬请同期温文基金管束东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他辛苦查询模式   以下辛苦详见基金管束东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募确认书   ● 如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹商模式   ● 其他要紧辛苦 六、其他情况确认   无。