温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份       公告编号：2025-133 债券代码：123107   债券简称：温氏转债      温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第一次提醒性公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容实在、准确、齐全，莫得罪过记录、 误导性知道或首要遗漏。 相等提醒： 张（含息、税）卖出抓有的“温氏转债”。杀青本公揭发出前的 终末一个往畴昔，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者采选回售可能会带来耗费，敬请投资者细心风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 年第一次临时推动会，分裂审议通过了《对于部分募投模样终结 及诊疗召募资金投资额的议案》。凭证《温氏食物集团股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可拯救公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售 要求奏效，现将关连事项公告如下：    一、回售要求详尽    凭证公司《召募讲明书》的商定，附加回售要求内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募讲明 书中的高兴比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一次以面值加受骗期 应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分不详一皆本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回 售陈说期内进行回售，本次回售陈说期内装假行回售的，自动丧 失该回售权。”    凭证公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的诡计公式 为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债往日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.8%（“温氏转债”第五个计息期年度，即2025年3 月29日至2026年3月28日的票面利率）；t=233天（2025年3月29日 至2025年11月17日，算头不算尾）。   诡计可得：IA=100×1.8%×233/365=1.149元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.149元/张（含息、 税）。   凭证关连税收法律和法例的关连章程，对于抓有“温氏转债” 的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售实践可得100.919元/张；对于抓有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实践可得为101.149 元/张；对于抓有“温氏转债”的其他债券抓有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售实践可得为101.149元/张。   “温氏转债”抓有东说念主可回售部分不详一皆未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”抓有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不 具有强制性。   二、回售时势和付款时势                               温氏食物集团股份有限公司   凭证《深圳证券往返所创业板股票上市司法》等关连章程， 经推动会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在推动会 通事后二十个往畴昔内赋予可拯救公司债券抓有东说念主一次回售的权 利。关连回售公告至少发布三次，其中，在回售实行前、推动会 有盘算推算公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售实行技艺至少发 布一次，余下一次回售公揭发布的时候视需要而定。公司将在指 定的信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道上 述关连回售的公告。   诈欺回售权的债券抓有东说念主应在2025年11月17日至2025年11月 陈说当日不错撤单。回售陈说已经阐述，不成捣毁。要是陈说当 日未能陈说顺利，可于次日接续陈说（限陈说期内）。债券抓有 东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件 废除。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券抓有东说念主的该笔回售陈说业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回售“温氏转债”，公司托福 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司通过其资金清理系统                           温氏食物集团股份有限公司 进行清理交割。按照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 的关连业务司法，公司资金到账日为2025年11月26日，回售款划 拨日为2025年11月27日，投资者回售资金到账日为2025年11月28 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的 影响。   三、回售技艺的往返   “温氏转债”在回售期内将接续往返，在吞并往畴昔内，若 “温氏转债”抓有东说念主发出往返、转托管、转股、回售等两项或以 上报盘苦求的，按以下法例处置苦求：往返、回售、转股、转托 管。“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技艺“温氏 转债”往常往返。   四、备查文献 司可拯救公司债券回售关连事项的核查宗旨； 拯救公司债券回售的法律宗旨书。   特此公告。                 温氏食物集团股份有限公司董事会